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大成创新历史净值查询(大成创新成长)

发布日期:2022-09-19 06:22   来源:未知   阅读:

  1、大成创新成长混合(LOF)基金最新净值涨幅达0.99%,以下是网为您整理的5月25日大成创新成长混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

  3、截至5月25日,大成创新成长混合(LOF)(160910)累计净值2.9240,最新公布单位净值0.9200,净值增长率涨0.99%,最新估值0.911。

  4、截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值15.38亿元,期末单位基金资产净值1.2元。

  6、基金全名是大成创新成长混合型证券投资基金(LOF),以下简称大成创新成长混合(LOF),该基金成立于2007年6月12日,基金规模为1.54亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.28亿份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由大成基金管理有限公司管理,基金经理是侯春燕。

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